政府债基(164812)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-27 0.9634 1.1704
2 2018-06-26 0.9623 1.1693
3 2018-06-25 0.9623 1.1693
4 2018-06-22 0.9627 1.1697
5 2018-06-21 0.9620 1.1690
6 2018-06-20 0.9602 1.1672
7 2018-06-19 0.9610 1.1680
8 2018-06-15 0.9585 1.1655
9 2018-06-14 0.9575 1.1645
10 2018-06-13 0.9560 1.1630
11 2018-06-12 0.9547 1.1617
12 2018-06-11 0.9561 1.1631
13 2018-06-07 0.9545 1.1615
14 2018-06-06 0.9551 1.1621
15 2018-06-05 0.9552 1.1622
16 2018-06-04 0.9556 1.1626
17 2018-06-01 0.9565 1.1635
18 2018-05-31 0.9561 1.1631
19 2018-05-30 0.9576 1.1646
20 2018-05-29 0.9569 1.1639