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工银传媒指数A(164818)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-21 1.0081 0.3026
2 2021-01-20 0.9900 0.2981
3 2021-01-19 0.9895 0.2980
4 2021-01-18 0.9932 0.2989
5 2021-01-15 0.9780 0.2952
6 2021-01-14 0.9800 0.2957
7 2021-01-13 0.9829 0.2964
8 2021-01-12 0.9839 0.2966
9 2021-01-11 0.9909 0.2983
10 2021-01-08 0.9847 0.2968
11 2021-01-07 0.9499 0.2882
12 2021-01-06 0.9756 0.2946
13 2021-01-05 0.9813 0.2960
14 2021-01-04 0.9851 0.2969
15 2020-12-31 0.9758 0.2946
16 2020-12-30 0.9623 0.2913
17 2020-12-29 0.9512 0.2885
18 2020-12-28 0.9271 0.2826
19 2020-12-25 0.9402 0.2858
20 2020-12-24 0.9494 0.2881
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