传媒母基(164818)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.8652 0.2504
2 2019-06-05 0.8820 0.2545
3 2019-05-31 0.8942 0.2576
4 2019-05-30 0.8965 0.2581
5 2019-05-29 0.9036 0.2599
6 2019-05-28 0.9079 0.2609
7 2019-05-27 0.9064 0.2606
8 2019-05-24 0.8849 0.2553
9 2019-05-23 0.8873 0.2558
10 2019-05-22 0.9127 0.2621
11 2019-05-21 0.9144 0.2625
12 2019-05-16 0.9385 0.2685
13 2019-05-15 0.9407 0.2690
14 2019-05-14 0.9268 0.2656
15 2019-05-13 0.9312 0.2667
16 2019-05-10 0.9472 0.2706
17 2019-05-09 0.9127 0.2621
18 2019-05-08 0.9189 0.2636
19 2019-05-07 0.9242 0.2650
20 2019-05-06 0.9121 0.2620