工银政府债纯债C(164822)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-27 0.9473 0.9473
2 2018-06-26 0.9461 0.9461
3 2018-06-25 0.9462 0.9462
4 2018-06-22 0.9465 0.9465
5 2018-06-21 0.9458 0.9458
6 2018-06-20 0.9441 0.9441
7 2018-06-19 0.9449 0.9449
8 2018-06-15 0.9426 0.9426
9 2018-06-14 0.9416 0.9416
10 2018-06-13 0.9402 0.9402
11 2018-06-12 0.9388 0.9388
12 2018-06-11 0.9402 0.9402
13 2018-06-07 0.9387 0.9387
14 2018-06-06 0.9393 0.9393
15 2018-06-05 0.9394 0.9394
16 2018-06-04 0.9398 0.9398
17 2018-06-01 0.9407 0.9407
18 2018-05-31 0.9403 0.9403
19 2018-05-30 0.9417 0.9417
20 2018-05-29 0.9411 0.9411