工银政府债纯债C(164822)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-11-23 0.9091 0.9091
2 2017-11-22 0.9083 0.9083
3 2017-11-21 0.9126 0.9126
4 2017-11-20 0.9138 0.9138
5 2017-11-17 0.9146 0.9146
6 2017-11-16 0.9148 0.9148
7 2017-11-15 0.9134 0.9134
8 2017-11-14 0.9126 0.9126
9 2017-11-13 0.9131 0.9131
10 2017-11-10 0.9168 0.9168
11 2017-11-09 0.9178 0.9178
12 2017-11-08 0.9183 0.9183
13 2017-11-07 0.9183 0.9183
14 2017-11-06 0.9201 0.9201
15 2017-11-02 0.9200 0.9200
16 2017-11-01 0.9200 0.9200
17 2017-10-31 0.9174 0.9174
18 2017-10-30 0.9175 0.9175
19 2017-10-27 0.9241 0.9241
20 2017-10-26 0.9270 0.9270