工银京津冀指数C(164825)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0013 1.0013
2 2019-09-10 1.0057 1.0057
3 2019-09-09 1.0066 1.0066
4 2019-09-06 0.9904 0.9904
5 2019-09-05 0.9865 0.9865
6 2019-09-04 0.9798 0.9798
7 2019-09-03 0.9632 0.9632
8 2019-09-02 0.9616 0.9616
9 2019-08-30 0.9448 0.9448
10 2019-08-29 0.9530 0.9530
11 2019-08-28 0.9574 0.9574
12 2019-08-27 0.9572 0.9572
13 2019-08-26 0.9429 0.9429
14 2019-08-23 0.9580 0.9580
15 2019-08-22 0.9576 0.9576
16 2019-08-21 0.9583 0.9583
17 2019-06-06 0.9842 0.9842
18 2019-06-05 1.0027 1.0027
19 2019-05-31 1.0142 1.0142
20 2019-05-30 1.0182 1.0182