工银京津冀指数C(164825)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9842 0.9842
2 2019-06-05 1.0027 1.0027
3 2019-05-31 1.0142 1.0142
4 2019-05-30 1.0182 1.0182
5 2019-05-29 1.0261 1.0261
6 2019-05-28 1.0192 1.0192
7 2019-05-27 1.0164 1.0164
8 2019-05-24 0.9954 0.9954
9 2019-05-23 0.9990 0.9990
10 2019-05-23 0.9990 0.9990
11 2019-05-22 1.0152 1.0152
12 2019-05-21 1.0257 1.0257
13 2019-05-16 1.0531 1.0531
14 2019-05-15 1.0396 1.0396
15 2019-05-14 1.0211 1.0211
16 2019-05-13 1.0358 1.0358
17 2019-05-10 1.0420 1.0420
18 2019-05-09 1.0131 1.0131
19 2019-05-08 1.0277 1.0277
20 2019-05-07 1.0280 1.0280