信息安全(165523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-12 0.9680 0.0000
2 2018-12-11 0.9750 0.0000
3 2018-12-10 0.9660 0.0000
4 2018-12-07 0.9720 0.0000
5 2018-12-06 0.9680 0.0000
6 2018-12-05 0.9910 0.0000
7 2018-12-04 1.0010 0.0000
8 2018-12-03 0.9990 0.0000
9 2018-11-30 0.9640 0.0000
10 2018-11-29 0.9580 0.0000
11 2018-11-28 0.9860 0.0000
12 2018-11-27 0.9730 0.0000
13 2018-11-26 0.9610 0.0000
14 2018-11-23 0.9600 0.4120
15 2018-11-22 1.0000 0.0000
16 2018-11-21 1.0010 0.0000
17 2018-11-20 1.0010 0.0000
18 2018-11-19 1.0220 0.0000
19 2018-11-16 1.0290 0.0000
20 2018-11-15 1.0170 0.0000