信息安全(165523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-25 0.6720 0.0000
2 2018-09-21 0.6710 0.0000
3 2018-09-20 0.6650 0.0000
4 2018-09-19 0.6700 0.0000
5 2018-09-18 0.6630 0.0000
6 2018-09-17 0.6540 0.0000
7 2018-09-14 0.6620 0.0000
8 2018-09-13 0.6770 0.0000
9 2018-09-12 0.6690 0.0000
10 2018-09-11 0.6710 0.0000
11 2018-09-10 0.6640 0.0000
12 2018-09-07 0.6830 0.0000
13 2018-09-06 0.6970 0.0000
14 2018-09-05 0.6920 0.0000
15 2018-09-04 0.7020 0.4720
16 2018-09-03 0.6880 0.0000
17 2018-08-31 0.6820 0.0000
18 2018-08-30 0.6870 0.0000
19 2018-08-29 0.7020 0.0000
20 2018-08-28 0.7030 0.0000