信诚惠泽(165530)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-09-22 1.0041 1.0041
2 2017-09-15 1.0030 1.0030
3 2017-09-08 1.0012 1.0012
4 2017-09-01 0.9993 0.9993
5 2017-08-25 0.9998 0.9998
6 2017-08-18 0.9995 0.9995
7 2017-08-11 0.9987 0.9987
8 2017-08-04 0.9986 0.9986
9 2017-07-28 0.9980 0.9980
10 2017-07-21 0.9973 0.9973
11 2017-07-14 0.9957 0.9957
12 2017-07-07 0.9953 0.9953
13 2017-06-30 0.9940 0.9940
14 2017-06-27 0.9901 0.9901
15 2017-06-26 0.9901 0.9901
16 2017-06-23 0.9901 0.9901
17 2017-06-22 0.9870 0.9870
18 2017-06-21 0.9870 0.9870
19 2017-06-20 0.9870 0.9870
20 2017-06-19 0.9870 0.9870