首页 - 基金 - 中信保诚惠泽18个月定期开放债券(165530) - 基金净值
中信保诚惠泽18个月定期开放债券(165530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0011 1.2688
2 2023-02-10 1.0008 1.2685
3 2023-02-03 0.9998 1.2675
4 2023-01-20 0.9981 1.2658
5 2023-01-13 0.9976 1.2653
6 2023-01-12 0.9975 1.2652
7 2023-01-11 0.9973 1.2650
8 2023-01-10 0.9974 1.2651
9 2023-01-09 0.9977 1.2654
10 2023-01-06 0.9976 1.2653
11 2023-01-05 0.9977 1.2654
12 2023-01-04 0.9973 1.2650
13 2023-01-03 0.9967 1.2644
14 2022-12-31 0.9961 1.2638
15 2022-12-30 0.9961 1.2638
16 2022-12-29 0.9955 1.2632
17 2022-12-28 0.9951 1.2628
18 2022-12-27 0.9949 1.2626
19 2022-12-26 0.9946 1.2623
20 2022-12-23 0.9942 1.2619
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