中信保诚惠泽18个月定期开放债券(165530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-21 1.0282 1.0972
2 2018-11-20 1.0278 1.0968
3 2018-11-19 1.0276 1.0966
4 2018-11-16 1.0257 1.0947
5 2018-11-15 1.0247 1.0937
6 2018-11-14 1.0243 1.0933
7 2018-11-13 1.0230 1.0920
8 2018-11-12 1.0226 1.0916
9 2018-11-09 1.0220 1.0910
10 2018-11-08 1.0216 1.0906
11 2018-11-07 1.0212 1.0902
12 2018-11-06 1.0203 1.0893
13 2018-11-05 1.0198 1.0888
14 2018-11-02 1.0197 1.0887
15 2018-11-01 1.0199 1.0889
16 2018-10-31 1.0192 1.0882
17 2018-10-30 1.0284 1.0884
18 2018-10-29 1.0277 1.0877
19 2018-10-26 1.0267 1.0867
20 2018-10-25 1.0263 1.0863