序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 |
2 | 2018-07-20 | 1.0835 | 1.3655 |
3 | 2018-07-19 | 1.0838 | 1.3658 |
4 | 2018-07-18 | 1.0833 | 1.3653 |
5 | 2018-07-17 | 1.0832 | 1.3652 |
6 | 2018-07-16 | 1.0832 | 1.3652 |
7 | 2018-07-13 | 1.0831 | 1.3651 |
8 | 2018-07-12 | 1.0833 | 1.3653 |
9 | 2018-07-11 | 1.0833 | 1.3653 |
10 | 2018-07-10 | 1.0830 | 1.3650 |
11 | 2018-07-09 | 1.0831 | 1.3651 |
12 | 2018-07-06 | 1.0831 | 1.3651 |
13 | 2018-07-05 | 1.0826 | 1.3646 |
14 | 2018-07-04 | 1.0823 | 1.3643 |
15 | 2018-07-03 | 1.0820 | 1.3640 |
16 | 2018-07-02 | 1.0815 | 1.3635 |
17 | 2018-06-30 | 1.0808 | 1.3628 |
18 | 2018-06-29 | 1.0807 | 1.3627 |
19 | 2018-06-28 | 1.0797 | 1.3617 |
20 | 2018-06-27 | 1.0797 | 1.3617 |