中欧价值A(166005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.4500 2.4871
2 2019-06-05 1.4686 2.5057
3 2019-05-31 1.4985 2.5356
4 2019-05-30 1.5043 2.5414
5 2019-05-29 1.5201 2.5572
6 2019-05-28 1.5230 2.5601
7 2019-05-27 1.5164 2.5535
8 2019-05-24 1.5011 2.5382
9 2019-05-23 1.5019 2.5390
10 2019-05-22 1.5293 2.5664
11 2019-05-21 1.5311 2.5682
12 2019-05-16 1.5721 2.6092
13 2019-05-15 1.5618 2.5989
14 2019-05-14 1.5289 2.5660
15 2019-05-13 1.5393 2.5764
16 2019-05-10 1.5565 2.5936
17 2019-05-09 1.5090 2.5461
18 2019-05-08 1.5371 2.5742
19 2019-05-07 1.5567 2.5938
20 2019-05-06 1.5356 2.5727