中欧价值A(166005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.5707 2.6078
2 2019-09-10 1.5778 2.6149
3 2019-09-09 1.5828 2.6199
4 2019-09-06 1.5683 2.6054
5 2019-09-05 1.5603 2.5974
6 2019-09-04 1.5551 2.5922
7 2019-09-03 1.5422 2.5793
8 2019-09-02 1.5411 2.5782
9 2019-08-30 1.5181 2.5552
10 2019-08-29 1.5218 2.5589
11 2019-08-28 1.5317 2.5688
12 2019-08-27 1.5354 2.5725
13 2019-08-26 1.5111 2.5482
14 2019-08-23 1.5215 2.5586
15 2019-08-22 1.5131 2.5502
16 2019-08-21 1.5055 2.5426
17 2019-06-06 1.4500 2.4871
18 2019-06-05 1.4686 2.5057
19 2019-05-31 1.4985 2.5356
20 2019-05-30 1.5043 2.5414