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中欧价值A(166005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-26 1.9047 2.9418
2 2021-01-25 1.9173 2.9544
3 2021-01-22 1.9400 2.9771
4 2021-01-21 1.9720 3.0091
5 2021-01-20 1.9726 3.0097
6 2021-01-19 1.9760 3.0131
7 2021-01-18 1.9555 2.9926
8 2021-01-15 1.9378 2.9749
9 2021-01-14 1.9168 2.9539
10 2021-01-13 1.8892 2.9263
11 2021-01-12 1.8987 2.9358
12 2021-01-11 1.8796 2.9167
13 2021-01-08 1.9040 2.9411
14 2021-01-07 1.8897 2.9268
15 2021-01-06 1.9156 2.9527
16 2021-01-05 1.9176 2.9547
17 2021-01-04 1.9346 2.9717
18 2020-12-31 1.9271 2.9642
19 2020-12-30 1.9059 2.9430
20 2020-12-29 1.8993 2.9364
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