中欧纯债(166016)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2050 1.4280
2 2019-09-10 1.2050 1.4280
3 2019-09-09 1.2050 1.4280
4 2019-09-06 1.2050 1.4280
5 2019-09-05 1.2050 1.4280
6 2019-09-04 1.2040 1.4270
7 2019-09-03 1.2040 1.4270
8 2019-09-02 1.2040 1.4270
9 2019-08-30 1.2040 1.4270
10 2019-08-29 1.2040 1.4270
11 2019-08-28 1.2030 1.4260
12 2019-08-27 1.2040 1.4270
13 2019-08-26 1.2040 1.4270
14 2019-08-23 1.2040 1.4270
15 2019-08-22 1.2060 1.4290
16 2019-08-21 1.2050 1.4280
17 2019-06-06 1.1900 1.4130
18 2019-06-05 1.1900 1.4130
19 2019-05-31 1.1880 1.4110
20 2019-05-30 1.1880 1.4110