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中欧恒利(166024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0745 1.4034
2 2023-02-10 1.0537 1.3826
3 2023-02-03 1.0525 1.3814
4 2023-01-20 1.0448 1.3737
5 2023-01-19 1.0324 1.3613
6 2023-01-13 1.0349 1.3638
7 2023-01-12 1.0205 1.3494
8 2023-01-11 1.0203 1.3492
9 2023-01-10 1.0214 1.3503
10 2023-01-09 1.0276 1.3565
11 2023-01-06 1.0224 1.3513
12 2023-01-05 1.0232 1.3521
13 2023-01-04 1.0107 1.3396
14 2023-01-03 0.9916 1.3205
15 2022-12-31 0.9809 1.3098
16 2022-12-30 0.9809 1.3098
17 2022-12-29 0.9762 1.3051
18 2022-12-28 0.9854 1.3143
19 2022-12-27 0.9873 1.3162
20 2022-12-26 0.9839 1.3128
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