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中欧恒利(166024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 0.9907 1.1174
2 2021-01-22 1.0039 1.1306
3 2021-01-21 1.0185 1.1452
4 2021-01-20 1.0190 1.1457
5 2021-01-19 1.0132 1.1399
6 2021-01-18 1.0052 1.1319
7 2021-01-15 0.9960 1.1227
8 2021-01-14 0.9808 1.1075
9 2021-01-13 0.9685 1.0952
10 2021-01-12 0.9722 1.0989
11 2021-01-11 0.9636 1.0903
12 2021-01-08 0.9829 1.1096
13 2021-01-07 0.9761 1.1028
14 2021-01-06 0.9913 1.1180
15 2021-01-05 0.9923 1.1190
16 2021-01-04 1.0023 1.1290
17 2020-12-31 0.9945 1.1212
18 2020-12-30 0.9817 1.1084
19 2020-12-29 0.9771 1.1038
20 2020-12-28 0.9807 1.1074
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