信达鑫安(166105)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9900 1.1390
2 2019-09-10 0.9950 1.1440
3 2019-09-09 1.0020 1.1510
4 2019-09-06 0.9890 1.1380
5 2019-09-05 0.9840 1.1330
6 2019-09-04 0.9780 1.1270
7 2019-09-03 0.9750 1.1240
8 2019-09-02 0.9690 1.1180
9 2019-08-30 0.9570 1.1060
10 2019-08-29 0.9610 1.1100
11 2019-08-28 0.9600 1.1090
12 2019-08-27 0.9610 1.1100
13 2019-08-26 0.9540 1.1030
14 2019-08-23 0.9570 1.1060
15 2019-08-22 0.9560 1.1050
16 2019-08-21 0.9580 1.1070
17 2019-06-06 0.8930 1.0420
18 2019-06-05 0.8980 1.0470
19 2019-05-31 0.9180 1.0670
20 2019-05-30 0.9190 1.0680