信达鑫安(166105)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 0.9610 1.1100
2 2018-07-13 0.9610 1.1100
3 2018-07-12 0.9580 1.1070
4 2018-07-11 0.9470 1.0960
5 2018-07-10 0.9530 1.1020
6 2018-07-09 0.9540 1.1030
7 2018-07-06 0.9450 1.0940
8 2018-07-05 0.9410 1.0900
9 2018-07-04 0.9430 1.0920
10 2018-07-03 0.9510 1.1000
11 2018-07-02 0.9440 1.0930
12 2018-06-30 0.9500 1.0990
13 2018-06-29 0.9500 1.0990
14 2018-06-28 0.9400 1.0890
15 2018-06-27 0.9390 1.0880
16 2018-06-26 0.9450 1.0940
17 2018-06-25 0.9440 1.0930
18 2018-06-22 0.9450 1.0940
19 2018-06-21 0.9410 1.0900
20 2018-06-20 0.9440 1.0930