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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-25 0.9442 0.9442
2 2020-05-22 0.9417 0.9417
3 2020-05-21 0.9802 0.9802
4 2020-05-20 0.9866 0.9866
5 2020-05-19 0.9855 0.9855
6 2020-05-18 0.9707 0.9707
7 2020-05-15 0.9702 0.9702
8 2020-05-14 0.9711 0.9711
9 2020-05-13 0.9817 0.9817
10 2020-05-12 0.9833 0.9833
11 2020-05-11 0.9871 0.9871
12 2020-05-08 0.9781 0.9781
13 2020-05-07 0.9652 0.9652
14 2020-05-06 0.9679 0.9679
15 2020-04-30 0.9733 0.9733
16 2020-04-29 0.9691 0.9691
17 2020-04-28 0.9635 0.9635
18 2020-04-27 0.9533 0.9533
19 2020-04-24 0.9430 0.9430
20 2020-04-23 0.9532 0.9532
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