序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-01-24 | 1.0972 | 1.1988 |
2 | 2018-01-23 | 1.0972 | 1.1988 |
3 | 2018-01-22 | 1.0971 | 1.1987 |
4 | 2018-01-19 | 1.1034 | 1.2050 |
5 | 2018-01-18 | 1.1035 | 1.2051 |
6 | 2018-01-17 | 1.1037 | 1.2053 |
7 | 2018-01-16 | 1.1037 | 1.2053 |
8 | 2018-01-15 | 1.1037 | 1.2053 |
9 | 2018-01-12 | 1.1036 | 1.2052 |
10 | 2018-01-11 | 1.1037 | 1.2053 |
11 | 2018-01-10 | 1.1036 | 1.2052 |
12 | 2018-01-09 | 1.1035 | 1.2051 |
13 | 2018-01-08 | 1.1035 | 1.2051 |
14 | 2018-01-05 | 1.1035 | 1.2051 |
15 | 2018-01-04 | 1.1032 | 1.2048 |
16 | 2018-01-03 | 1.1030 | 1.2046 |
17 | 2018-01-02 | 1.1028 | 1.2044 |
18 | 2017-12-31 | 1.1027 | 1.2043 |
19 | 2017-12-29 | 1.1027 | 1.2043 |
20 | 2017-12-28 | 1.1024 | 1.2040 |