九泰锐华C(168107)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-08-21 1.0038 1.0038
2 2017-08-18 1.0020 1.0020
3 2017-08-17 1.0010 1.0010
4 2017-08-16 1.0000 1.0000
5 2017-08-15 0.9981 0.9981
6 2017-08-14 0.9972 0.9972
7 2017-08-11 0.9946 0.9946
8 2017-08-10 0.9924 0.9924
9 2017-08-09 0.9934 0.9934
10 2017-08-08 0.9942 0.9942
11 2017-08-07 0.9938 0.9938
12 2017-08-04 0.9948 0.9948
13 2017-08-03 0.9921 0.9921
14 2017-08-02 0.9920 0.9920
15 2017-08-01 0.9990 0.9990
16 2017-07-31 0.9997 0.9997
17 2017-07-28 1.0002 1.0002
18 2017-07-27 1.0006 1.0006
19 2017-07-26 0.9985 0.9985
20 2017-07-25 0.9977 0.9977