银行母基(168205)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-16 0.8640 0.9630
2 2019-05-15 0.8640 0.9630
3 2019-05-14 0.8510 0.9500
4 2019-05-13 0.8540 0.9530
5 2019-05-10 0.8660 0.9650
6 2019-05-09 0.8490 0.9480
7 2019-05-08 0.8650 0.9640
8 2019-05-07 0.8780 0.9770
9 2019-05-06 0.8800 0.9790
10 2019-04-04 0.9090 1.0080
11 2019-04-03 0.8950 0.9940
12 2019-04-02 0.8890 0.9880
13 2019-04-01 0.8870 0.9860
14 2019-03-29 0.8730 0.9720
15 2019-03-28 0.8500 0.9490
16 2019-03-27 0.8540 0.9530
17 2019-03-26 0.8470 0.9460
18 2019-03-25 0.8480 0.9470
19 2019-03-22 0.8700 0.9690
20 2019-03-21 0.8720 0.9710