序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-04-20 | 1.3080 | 2.0340 |
2 | 2018-04-19 | 1.3250 | 2.0510 |
3 | 2018-04-18 | 1.3120 | 2.0380 |
4 | 2018-04-17 | 1.3090 | 2.0350 |
5 | 2018-04-16 | 1.3520 | 2.0780 |
6 | 2018-04-13 | 1.3730 | 2.0990 |
7 | 2018-04-12 | 1.3860 | 2.1120 |
8 | 2018-04-11 | 1.4030 | 2.1290 |
9 | 2018-04-10 | 1.3940 | 2.1200 |
10 | 2018-04-09 | 1.3640 | 2.0900 |
11 | 2018-04-04 | 1.3790 | 2.1050 |
12 | 2018-04-03 | 1.3810 | 2.1070 |
13 | 2018-04-02 | 1.3860 | 2.1120 |
14 | 2018-03-30 | 1.3990 | 2.1250 |
15 | 2018-03-29 | 1.3850 | 2.1110 |
16 | 2018-03-28 | 1.3760 | 2.1020 |
17 | 2018-03-27 | 1.4120 | 2.1380 |
18 | 2018-03-26 | 1.3910 | 2.1170 |
19 | 2018-03-23 | 1.3810 | 2.1070 |
20 | 2018-03-22 | 1.4210 | 2.1470 |