序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-03-16 | 1.2740 | 1.2740 |
2 | 2018-03-15 | 1.2730 | 1.2730 |
3 | 2018-03-14 | 1.2740 | 1.2740 |
4 | 2018-03-13 | 1.2740 | 1.2740 |
5 | 2018-03-12 | 1.2740 | 1.2740 |
6 | 2018-03-09 | 1.2730 | 1.2730 |
7 | 2018-03-08 | 1.2730 | 1.2730 |
8 | 2018-03-07 | 1.2730 | 1.2730 |
9 | 2018-03-06 | 1.2750 | 1.2750 |
10 | 2018-03-05 | 1.2720 | 1.2720 |
11 | 2018-03-02 | 1.2740 | 1.2740 |
12 | 2018-03-01 | 1.2750 | 1.2750 |
13 | 2018-02-28 | 1.2790 | 1.2790 |
14 | 2018-02-27 | 1.2840 | 1.2840 |
15 | 2018-02-26 | 1.2850 | 1.2850 |
16 | 2018-02-23 | 1.2840 | 1.2840 |
17 | 2018-02-22 | 1.2830 | 1.2830 |
18 | 2018-02-14 | 1.2820 | 1.2820 |
19 | 2018-02-13 | 1.2810 | 1.2810 |
20 | 2018-02-12 | 1.2810 | 1.2810 |