序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-03-16 | 1.2260 | 1.2260 |
2 | 2018-03-15 | 1.2250 | 1.2250 |
3 | 2018-03-14 | 1.2260 | 1.2260 |
4 | 2018-03-13 | 1.2250 | 1.2250 |
5 | 2018-03-12 | 1.2250 | 1.2250 |
6 | 2018-03-09 | 1.2250 | 1.2250 |
7 | 2018-03-08 | 1.2250 | 1.2250 |
8 | 2018-03-07 | 1.2250 | 1.2250 |
9 | 2018-03-06 | 1.2270 | 1.2270 |
10 | 2018-03-05 | 1.2240 | 1.2240 |
11 | 2018-03-02 | 1.2260 | 1.2260 |
12 | 2018-03-01 | 1.2270 | 1.2270 |
13 | 2018-02-28 | 1.2310 | 1.2310 |
14 | 2018-02-27 | 1.2360 | 1.2360 |
15 | 2018-02-26 | 1.2370 | 1.2370 |
16 | 2018-02-23 | 1.2350 | 1.2350 |
17 | 2018-02-22 | 1.2350 | 1.2350 |
18 | 2018-02-14 | 1.2340 | 1.2340 |
19 | 2018-02-13 | 1.2330 | 1.2330 |
20 | 2018-02-12 | 1.2320 | 1.2320 |