南方中证100A(202211)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0498 1.5228
2 2019-06-05 1.0560 1.5290
3 2019-05-31 1.0592 1.5322
4 2019-05-30 1.0634 1.5365
5 2019-05-29 1.0684 1.5415
6 2019-05-28 1.0692 1.5423
7 2019-05-27 1.0584 1.5314
8 2019-05-24 1.0503 1.5233
9 2019-05-23 1.0447 1.5176
10 2019-05-22 1.0599 1.5329
11 2019-05-21 1.0647 1.5378
12 2019-05-16 1.0838 1.5570
13 2019-05-15 1.0804 1.5536
14 2019-05-14 1.0581 1.5311
15 2019-05-13 1.0641 1.5372
16 2019-05-10 1.0806 1.5538
17 2019-05-09 1.0459 1.5189
18 2019-05-08 1.0662 1.5393
19 2019-05-07 1.0812 1.5544
20 2019-05-06 1.0737 1.5468