金鹰主题优势混合(210005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4500 1.4500
2 2019-09-10 1.4730 1.4730
3 2019-09-09 1.4840 1.4840
4 2019-09-06 1.4460 1.4460
5 2019-09-05 1.4470 1.4470
6 2019-09-04 1.4370 1.4370
7 2019-09-03 1.4290 1.4290
8 2019-09-02 1.4180 1.4180
9 2019-08-30 1.3810 1.3810
10 2019-08-29 1.3950 1.3950
11 2019-08-28 1.3860 1.3860
12 2019-08-27 1.3740 1.3740
13 2019-08-26 1.3580 1.3580
14 2019-08-23 1.3700 1.3700
15 2019-08-22 1.3660 1.3660
16 2019-08-21 1.3620 1.3620
17 2019-06-06 1.2830 1.2830
18 2019-06-05 1.3130 1.3130
19 2019-05-31 1.3810 1.3810
20 2019-05-30 1.3770 1.3770