宝盈增收A/B(213007)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2103 1.7923
2 2019-09-10 1.2132 1.7952
3 2019-09-09 1.2143 1.7963
4 2019-09-06 1.2121 1.7941
5 2019-09-05 1.2103 1.7923
6 2019-09-04 1.2089 1.7909
7 2019-09-03 1.2084 1.7904
8 2019-09-02 1.2091 1.7911
9 2019-08-30 1.2044 1.7864
10 2019-08-29 1.2035 1.7855
11 2019-08-28 1.2033 1.7853
12 2019-08-27 1.2035 1.7855
13 2019-08-26 1.2006 1.7826
14 2019-08-23 1.2028 1.7848
15 2019-08-22 1.2008 1.7828
16 2019-08-21 1.1992 1.7812
17 2019-06-06 1.1638 1.7458
18 2019-06-05 1.1611 1.7431
19 2019-05-31 1.1631 1.7451
20 2019-05-30 1.1635 1.7455