宝盈增收A/B(213007)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.1299 1.7119
2 2018-09-20 1.1261 1.7081
3 2018-09-19 1.1267 1.7087
4 2018-09-18 1.1234 1.7054
5 2018-09-17 1.1201 1.7021
6 2018-09-14 1.1212 1.7032
7 2018-09-13 1.1247 1.7067
8 2018-09-12 1.1238 1.7058
9 2018-09-11 1.1235 1.7055
10 2018-09-10 1.1244 1.7064
11 2018-09-07 1.1264 1.7084
12 2018-09-06 1.1272 1.7092
13 2018-09-05 1.1276 1.7096
14 2018-09-04 1.1297 1.7117
15 2018-09-03 1.1287 1.7107
16 2018-08-31 1.1308 1.7128
17 2018-08-30 1.1321 1.7141
18 2018-08-29 1.1341 1.7161
19 2018-08-28 1.1353 1.7173
20 2018-08-27 1.1350 1.7170