宝盈增收C(213917)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0722 1.6542
2 2018-09-20 1.0686 1.6506
3 2018-09-19 1.0692 1.6512
4 2018-09-18 1.0661 1.6481
5 2018-09-17 1.0629 1.6449
6 2018-09-14 1.0640 1.6460
7 2018-09-13 1.0674 1.6494
8 2018-09-12 1.0665 1.6485
9 2018-09-11 1.0662 1.6482
10 2018-09-10 1.0671 1.6491
11 2018-09-07 1.0690 1.6510
12 2018-09-06 1.0698 1.6518
13 2018-09-05 1.0702 1.6522
14 2018-09-04 1.0722 1.6542
15 2018-09-03 1.0712 1.6532
16 2018-08-31 1.0733 1.6553
17 2018-08-30 1.0745 1.6565
18 2018-08-29 1.0764 1.6584
19 2018-08-28 1.0776 1.6596
20 2018-08-27 1.0773 1.6593