宝盈增收C(213917)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0748 1.6568
2 2018-07-19 1.0747 1.6567
3 2018-07-18 1.0732 1.6552
4 2018-07-17 1.0737 1.6557
5 2018-07-16 1.0745 1.6565
6 2018-07-13 1.0735 1.6555
7 2018-07-12 1.0720 1.6540
8 2018-07-11 1.0654 1.6474
9 2018-07-10 1.0670 1.6490
10 2018-07-09 1.0694 1.6514
11 2018-07-06 1.0681 1.6501
12 2018-07-05 1.0673 1.6493
13 2018-07-04 1.0663 1.6483
14 2018-07-03 1.0676 1.6496
15 2018-07-02 1.0667 1.6487
16 2018-06-30 1.0675 1.6495
17 2018-06-29 1.0674 1.6494
18 2018-06-28 1.0633 1.6453
19 2018-06-27 1.0636 1.6456
20 2018-06-26 1.0648 1.6468