宝盈增收C(213917)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.0845 1.6665
2 2018-11-15 1.0800 1.6620
3 2018-11-14 1.0764 1.6584
4 2018-11-13 1.0714 1.6534
5 2018-11-12 1.0661 1.6481
6 2018-11-09 1.0623 1.6443
7 2018-11-08 1.0622 1.6442
8 2018-11-07 1.0656 1.6476
9 2018-11-06 1.0647 1.6467
10 2018-11-05 1.0659 1.6479
11 2018-11-02 1.0656 1.6476
12 2018-11-01 1.0598 1.6418
13 2018-10-31 1.0587 1.6407
14 2018-10-30 1.0585 1.6405
15 2018-10-29 1.0574 1.6394
16 2018-10-26 1.0588 1.6408
17 2018-10-25 1.0613 1.6433
18 2018-10-24 1.0635 1.6455
19 2018-10-23 1.0645 1.6465
20 2018-10-22 1.0684 1.6504