招商债券A(217003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 1.1552 2.0217
2 2019-01-18 1.1551 2.0216
3 2019-01-17 1.1549 2.0214
4 2019-01-16 1.1543 2.0208
5 2019-01-15 1.1538 2.0203
6 2019-01-14 1.1987 2.0202
7 2019-01-11 1.1985 2.0200
8 2019-01-10 1.1983 2.0198
9 2019-01-09 1.1980 2.0195
10 2019-01-08 1.1974 2.0189
11 2019-01-07 1.1963 2.0178
12 2019-01-04 1.1950 2.0165
13 2019-01-03 1.1942 2.0157
14 2019-01-02 1.1932 2.0147
15 2018-12-31 1.1918 2.0133
16 2018-12-28 1.1915 2.0130
17 2018-12-27 1.1900 2.0115
18 2018-12-26 1.1895 2.0110
19 2018-12-25 1.1896 2.0111
20 2018-12-24 1.1895 2.0110