招商债券A(217003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 1.1406 1.9621
2 2018-06-20 1.1404 1.9619
3 2018-06-19 1.1409 1.9624
4 2018-06-15 1.1397 1.9612
5 2018-06-14 1.1394 1.9609
6 2018-06-13 1.1392 1.9607
7 2018-06-12 1.1391 1.9606
8 2018-06-11 1.1394 1.9609
9 2018-06-08 1.1390 1.9605
10 2018-06-07 1.1392 1.9607
11 2018-06-06 1.1392 1.9607
12 2018-06-05 1.1392 1.9607
13 2018-06-04 1.1396 1.9611
14 2018-06-01 1.1396 1.9611
15 2018-05-31 1.1397 1.9612
16 2018-05-30 1.1400 1.9615
17 2018-05-29 1.1397 1.9612
18 2018-05-28 1.1395 1.9610
19 2018-05-25 1.1392 1.9607
20 2018-05-24 1.1386 1.9601