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招商安本C(217008)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 1.5168 2.2808
2 2023-02-13 1.5173 2.2813
3 2023-02-10 1.5156 2.2796
4 2023-02-03 1.5133 2.2773
5 2023-01-20 1.5066 2.2706
6 2023-01-19 1.5030 2.2670
7 2023-01-13 1.4940 2.2580
8 2023-01-12 1.4919 2.2559
9 2023-01-11 1.4915 2.2555
10 2023-01-10 1.4935 2.2575
11 2023-01-09 1.4953 2.2593
12 2023-01-06 1.4945 2.2585
13 2023-01-05 1.4968 2.2608
14 2023-01-04 1.4918 2.2558
15 2023-01-03 1.4894 2.2534
16 2022-12-31 1.4839 2.2479
17 2022-12-30 1.4838 2.2478
18 2022-12-29 1.4825 2.2465
19 2022-12-28 1.4830 2.2470
20 2022-12-27 1.4846 2.2486
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