招商价值(217009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-14 0.9189 1.0389
2 2018-12-13 0.9383 1.0583
3 2018-12-12 0.9242 1.0442
4 2018-12-11 0.9232 1.0432
5 2018-12-10 0.9166 1.0366
6 2018-12-07 0.9212 1.0412
7 2018-12-06 0.9265 1.0465
8 2018-12-05 0.9440 1.0640
9 2018-12-05 0.9440 1.0640
10 2018-12-04 0.9473 1.0673
11 2018-12-03 0.9402 1.0602
12 2018-11-30 0.9211 1.0411
13 2018-11-29 0.9140 1.0340
14 2018-11-28 0.9239 1.0439
15 2018-11-27 0.9165 1.0365
16 2018-11-26 0.9145 1.0345
17 2018-11-23 0.9166 1.0366
18 2018-11-22 0.9337 1.0537
19 2018-11-21 0.9329 1.0529
20 2018-11-20 0.9323 1.0523