招商价值(217009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-19 0.9836 1.1036
2 2018-09-18 0.9721 1.0921
3 2018-09-17 0.9488 1.0688
4 2018-09-14 0.9587 1.0787
5 2018-09-13 0.9659 1.0859
6 2018-09-12 0.9625 1.0825
7 2018-09-11 0.9694 1.0894
8 2018-09-10 0.9682 1.0882
9 2018-09-07 0.9863 1.1063
10 2018-09-06 0.9831 1.1031
11 2018-09-05 0.9906 1.1106
12 2018-09-04 1.0065 1.1265
13 2018-09-03 0.9960 1.1160
14 2018-08-31 0.9915 1.1115
15 2018-08-30 1.0003 1.1203
16 2018-08-29 1.0206 1.1406
17 2018-08-28 1.0255 1.1455
18 2018-08-27 1.0293 1.1493
19 2018-08-24 1.0044 1.1244
20 2018-08-23 1.0049 1.1249