| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-20 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2 | 2018-09-19 | 1.1073 | 1.1073 |
| 3 | 2018-09-18 | 1.0975 | 1.0975 |
| 4 | 2018-09-17 | 1.0821 | 1.0821 |
| 5 | 2018-09-14 | 1.0999 | 1.0999 |
| 6 | 2018-09-13 | 1.1140 | 1.1140 |
| 7 | 2018-09-12 | 1.1022 | 1.1022 |
| 8 | 2018-09-11 | 1.1131 | 1.1131 |
| 9 | 2018-09-10 | 1.1098 | 1.1098 |
| 10 | 2018-09-07 | 1.1565 | 1.1565 |
| 11 | 2018-09-06 | 1.1709 | 1.1709 |
| 12 | 2018-09-05 | 1.1804 | 1.1804 |
| 13 | 2018-09-04 | 1.1956 | 1.1956 |
| 14 | 2018-09-03 | 1.1768 | 1.1768 |
| 15 | 2018-08-31 | 1.1858 | 1.1858 |
| 16 | 2018-08-30 | 1.1989 | 1.1989 |
| 17 | 2018-08-29 | 1.2166 | 1.2166 |
| 18 | 2018-08-28 | 1.2234 | 1.2234 |
| 19 | 2018-08-27 | 1.2211 | 1.2211 |
| 20 | 2018-08-24 | 1.1792 | 1.1792 |
基本资料
