招商安盈债券(217024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-16 1.1222 1.4754
2 2019-05-15 1.1213 1.4745
3 2019-05-14 1.1183 1.4715
4 2019-05-13 1.1190 1.4722
5 2019-05-10 1.1203 1.4735
6 2019-05-09 1.1158 1.4690
7 2019-05-08 1.1166 1.4698
8 2019-05-07 1.1171 1.4703
9 2019-05-06 1.1150 1.4682
10 2019-04-04 1.1351 1.4883
11 2019-04-03 1.1336 1.4868
12 2019-04-02 1.1331 1.4863
13 2019-04-01 1.1318 1.4850
14 2019-03-29 1.1267 1.4799
15 2019-03-28 1.1219 1.4751
16 2019-03-27 1.1222 1.4754
17 2019-03-26 1.1208 1.4740
18 2019-03-25 1.1230 1.4762
19 2019-03-22 1.1255 1.4787
20 2019-03-21 1.1252 1.4784