招商债券B(217203)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-28 1.1887 2.0422
2 2020-02-27 1.1892 2.0427
3 2020-02-26 1.1887 2.0422
4 2020-02-25 1.1883 2.0418
5 2020-02-24 1.1885 2.0420
6 2020-02-21 1.1881 2.0416
7 2020-02-20 1.1880 2.0415
8 2020-02-19 1.1880 2.0415
9 2020-02-12 1.2417 2.0402
10 2020-02-11 1.2408 2.0393
11 2020-02-10 1.2398 2.0383
12 2020-02-07 1.2388 2.0373
13 2020-02-06 1.2384 2.0369
14 2020-02-05 1.2382 2.0367
15 2020-02-04 1.2382 2.0367
16 2020-02-03 1.2374 2.0359
17 2020-01-23 1.2331 2.0316
18 2020-01-22 1.2336 2.0321
19 2020-01-21 1.2334 2.0319
20 2020-01-20 1.2331 2.0316