招商债券B(217203)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2092 2.0077
2 2019-09-10 1.2092 2.0077
3 2019-09-09 1.2091 2.0076
4 2019-09-06 1.2085 2.0070
5 2019-09-05 1.2082 2.0067
6 2019-09-04 1.2075 2.0060
7 2019-09-03 1.2075 2.0060
8 2019-09-02 1.2075 2.0060
9 2019-08-30 1.2075 2.0060
10 2019-08-29 1.2074 2.0059
11 2019-08-28 1.2074 2.0059
12 2019-08-27 1.2074 2.0059
13 2019-08-26 1.2075 2.0060
14 2019-08-23 1.2072 2.0057
15 2019-08-22 1.2072 2.0057
16 2019-08-21 1.2072 2.0057
17 2019-06-06 1.1906 1.9891
18 2019-06-05 1.1904 1.9889
19 2019-05-31 1.1900 1.9885
20 2019-05-30 1.1896 1.9881