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大摩基础(233001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1971 3.0618
2 2020-09-16 1.1980 3.0627
3 2020-09-15 1.2073 3.0720
4 2020-09-14 1.1955 3.0602
5 2020-09-11 1.1726 3.0373
6 2020-09-10 1.1522 3.0169
7 2020-09-09 1.1456 3.0103
8 2020-09-08 1.1766 3.0413
9 2020-09-07 1.1842 3.0489
10 2020-09-04 1.2161 3.0808
11 2020-09-03 1.2255 3.0902
12 2020-09-02 1.2317 3.0964
13 2020-09-01 1.2305 3.0952
14 2020-08-31 1.2289 3.0936
15 2020-08-28 1.2245 3.0892
16 2020-08-27 1.2101 3.0748
17 2020-08-26 1.1986 3.0633
18 2020-08-25 1.2198 3.0845
19 2020-08-24 1.2238 3.0885
20 2020-08-17 1.2175 3.0822
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