| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-04-20 | 1.4050 | 1.4050 |
| 2 | 2018-04-19 | 1.4150 | 1.4150 |
| 3 | 2018-04-18 | 1.4040 | 1.4040 |
| 4 | 2018-04-17 | 1.3960 | 1.3960 |
| 5 | 2018-04-16 | 1.4160 | 1.4160 |
| 6 | 2018-04-13 | 1.4320 | 1.4320 |
| 7 | 2018-04-12 | 1.4380 | 1.4380 |
| 8 | 2018-04-11 | 1.4500 | 1.4500 |
| 9 | 2018-04-10 | 1.4460 | 1.4460 |
| 10 | 2018-04-09 | 1.4280 | 1.4280 |
| 11 | 2018-04-04 | 1.4250 | 1.4250 |
| 12 | 2018-04-03 | 1.4310 | 1.4310 |
| 13 | 2018-04-02 | 1.4430 | 1.4430 |
| 14 | 2018-03-30 | 1.4400 | 1.4400 |
| 15 | 2018-03-29 | 1.4340 | 1.4340 |
| 16 | 2018-03-28 | 1.4250 | 1.4250 |
| 17 | 2018-03-27 | 1.4370 | 1.4370 |
| 18 | 2018-03-26 | 1.4260 | 1.4260 |
| 19 | 2018-03-23 | 1.4280 | 1.4280 |
| 20 | 2018-03-22 | 1.4530 | 1.4530 |
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