中小300联接(270026)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0329 1.0329
2 2019-09-10 1.0433 1.0433
3 2019-09-09 1.0458 1.0458
4 2019-09-06 1.0257 1.0257
5 2019-09-05 1.0228 1.0228
6 2019-09-04 1.0138 1.0138
7 2019-09-03 1.0087 1.0087
8 2019-09-02 0.9971 0.9971
9 2019-08-30 0.9779 0.9779
10 2019-08-29 0.9865 0.9865
11 2019-08-28 0.9865 0.9865
12 2019-08-27 0.9894 0.9894
13 2019-08-26 0.9710 0.9710
14 2019-08-23 0.9782 0.9782
15 2019-08-22 0.9772 0.9772
16 2019-08-21 0.9750 0.9750
17 2019-06-06 0.9003 0.9003
18 2019-06-05 0.9190 0.9190
19 2019-05-31 0.9399 0.9399
20 2019-05-30 0.9399 0.9399