| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-07-16 | 1.3300 | 1.7210 |
| 2 | 2018-07-13 | 1.3350 | 1.7260 |
| 3 | 2018-07-12 | 1.3120 | 1.7030 |
| 4 | 2018-07-11 | 1.2850 | 1.6760 |
| 5 | 2018-07-10 | 1.2970 | 1.6880 |
| 6 | 2018-07-09 | 1.2970 | 1.6880 |
| 7 | 2018-07-06 | 1.2620 | 1.6530 |
| 8 | 2018-07-05 | 1.2540 | 1.6450 |
| 9 | 2018-07-04 | 1.2700 | 1.6610 |
| 10 | 2018-07-03 | 1.2950 | 1.6860 |
| 11 | 2018-07-02 | 1.3180 | 1.7090 |
| 12 | 2018-06-30 | 1.3310 | 1.7220 |
| 13 | 2018-06-29 | 1.3310 | 1.7220 |
| 14 | 2018-06-28 | 1.2800 | 1.6710 |
| 15 | 2018-06-27 | 1.3020 | 1.6930 |
| 16 | 2018-06-26 | 1.3360 | 1.7270 |
| 17 | 2018-06-25 | 1.3360 | 1.7270 |
| 18 | 2018-06-22 | 1.3300 | 1.7210 |
| 19 | 2018-06-21 | 1.3120 | 1.7030 |
| 20 | 2018-06-20 | 1.3180 | 1.7090 |
基本资料
