| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-07-20 | 1.2220 | 1.3720 |
| 2 | 2018-07-19 | 1.2100 | 1.3600 |
| 3 | 2018-07-18 | 1.2080 | 1.3580 |
| 4 | 2018-07-17 | 1.2080 | 1.3580 |
| 5 | 2018-07-16 | 1.2110 | 1.3610 |
| 6 | 2018-07-13 | 1.2130 | 1.3630 |
| 7 | 2018-07-12 | 1.2130 | 1.3630 |
| 8 | 2018-07-11 | 1.2020 | 1.3520 |
| 9 | 2018-07-10 | 1.2050 | 1.3550 |
| 10 | 2018-07-09 | 1.2040 | 1.3540 |
| 11 | 2018-07-06 | 1.1890 | 1.3390 |
| 12 | 2018-07-05 | 1.1870 | 1.3370 |
| 13 | 2018-07-04 | 1.1880 | 1.3380 |
| 14 | 2018-07-03 | 1.1930 | 1.3430 |
| 15 | 2018-07-02 | 1.1880 | 1.3380 |
| 16 | 2018-06-30 | 1.2000 | 1.3500 |
| 17 | 2018-06-29 | 1.2000 | 1.3500 |
| 18 | 2018-06-28 | 1.1830 | 1.3330 |
| 19 | 2018-06-27 | 1.1850 | 1.3350 |
| 20 | 2018-06-26 | 1.1940 | 1.3440 |
基本资料
