| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 1.1960 | 1.3460 |
| 2 | 2018-09-20 | 1.1880 | 1.3380 |
| 3 | 2018-09-19 | 1.1880 | 1.3380 |
| 4 | 2018-09-18 | 1.1790 | 1.3290 |
| 5 | 2018-09-17 | 1.1750 | 1.3250 |
| 6 | 2018-09-14 | 1.1790 | 1.3290 |
| 7 | 2018-09-13 | 1.1810 | 1.3310 |
| 8 | 2018-09-12 | 1.1810 | 1.3310 |
| 9 | 2018-09-11 | 1.1830 | 1.3330 |
| 10 | 2018-09-10 | 1.1870 | 1.3370 |
| 11 | 2018-09-07 | 1.1950 | 1.3450 |
| 12 | 2018-09-06 | 1.1950 | 1.3450 |
| 13 | 2018-09-05 | 1.1970 | 1.3470 |
| 14 | 2018-09-04 | 1.2030 | 1.3530 |
| 15 | 2018-09-03 | 1.2010 | 1.3510 |
| 16 | 2018-08-31 | 1.2020 | 1.3520 |
| 17 | 2018-08-30 | 1.2020 | 1.3520 |
| 18 | 2018-08-29 | 1.2110 | 1.3610 |
| 19 | 2018-08-28 | 1.2140 | 1.3640 |
| 20 | 2018-08-27 | 1.2120 | 1.3620 |
基本资料
