诺安优化债券(320004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0704 1.8040
2 2019-06-05 1.0805 1.8141
3 2019-05-31 1.1017 1.8353
4 2019-05-30 1.1035 1.8371
5 2019-05-29 1.1121 1.8457
6 2019-05-28 1.1127 1.8463
7 2019-05-27 1.1120 1.8456
8 2019-05-24 1.1071 1.8407
9 2019-05-23 1.1089 1.8425
10 2019-05-22 1.1164 1.8500
11 2019-05-21 1.1155 1.8491
12 2019-05-16 1.1281 1.8617
13 2019-05-15 1.1275 1.8611
14 2019-05-14 1.1123 1.8459
15 2019-05-13 1.1108 1.8444
16 2019-05-10 1.1166 1.8502
17 2019-05-09 1.0935 1.8271
18 2019-05-08 1.0894 1.8230
19 2019-05-07 1.0873 1.8209
20 2019-05-06 1.0813 1.8149