诺安优化债券(320004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0061 1.7397
2 2018-06-21 1.0026 1.7362
3 2018-06-20 1.0022 1.7358
4 2018-06-19 1.0019 1.7355
5 2018-06-15 1.0138 1.7474
6 2018-06-14 1.0189 1.7525
7 2018-06-13 1.0208 1.7544
8 2018-06-12 1.0226 1.7562
9 2018-06-11 1.0191 1.7527
10 2018-06-07 1.0224 1.7560
11 2018-06-06 1.0212 1.7548
12 2018-06-05 1.0209 1.7545
13 2018-06-04 1.0139 1.7475
14 2018-06-01 1.0227 1.7563
15 2018-05-31 1.0260 1.7596
16 2018-05-30 1.0225 1.7561
17 2018-05-29 1.0268 1.7604
18 2018-05-28 1.0329 1.7665
19 2018-05-25 1.0343 1.7679
20 2018-05-24 1.0388 1.7724