诺安优化债券(320004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1882 1.9218
2 2019-09-10 1.1939 1.9275
3 2019-09-09 1.1967 1.9303
4 2019-09-06 1.1844 1.9180
5 2019-09-05 1.1815 1.9151
6 2019-09-04 1.1720 1.9056
7 2019-09-03 1.1698 1.9034
8 2019-09-02 1.1641 1.8977
9 2019-08-30 1.1565 1.8901
10 2019-08-29 1.1595 1.8931
11 2019-08-28 1.1598 1.8934
12 2019-08-27 1.1581 1.8917
13 2019-08-26 1.1516 1.8852
14 2019-08-23 1.1570 1.8906
15 2019-08-22 1.1520 1.8856
16 2019-08-21 1.1547 1.8883
17 2019-06-06 1.0704 1.8040
18 2019-06-05 1.0805 1.8141
19 2019-05-31 1.1017 1.8353
20 2019-05-30 1.1035 1.8371