诺安优化债券(320004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0234 1.7570
2 2018-09-20 1.0192 1.7528
3 2018-09-19 1.0200 1.7536
4 2018-09-18 1.0143 1.7479
5 2018-09-17 1.0117 1.7453
6 2018-09-14 1.0134 1.7470
7 2018-09-13 1.0153 1.7489
8 2018-09-12 1.0151 1.7487
9 2018-09-11 1.0153 1.7489
10 2018-09-10 1.0164 1.7500
11 2018-09-07 1.0216 1.7552
12 2018-09-06 1.0226 1.7562
13 2018-09-05 1.0241 1.7577
14 2018-09-04 1.0261 1.7597
15 2018-09-03 1.0241 1.7577
16 2018-08-31 1.0252 1.7588
17 2018-08-30 1.0249 1.7585
18 2018-08-29 1.0298 1.7634
19 2018-08-28 1.0318 1.7654
20 2018-08-27 1.0297 1.7633