诺安价值(320005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0950 2.0400
2 2019-06-05 1.1202 2.0652
3 2019-05-31 1.1627 2.1077
4 2019-05-30 1.1573 2.1023
5 2019-05-29 1.1503 2.0953
6 2019-05-28 1.1492 2.0942
7 2019-05-27 1.1305 2.0755
8 2019-05-24 1.1020 2.0470
9 2019-05-23 1.1038 2.0488
10 2019-05-22 1.1349 2.0799
11 2019-05-21 1.1368 2.0818
12 2019-05-16 1.1656 2.1106
13 2019-05-15 1.1664 2.1114
14 2019-05-14 1.1439 2.0889
15 2019-05-13 1.1491 2.0941
16 2019-05-10 1.1635 2.1085
17 2019-05-09 1.1170 2.0620
18 2019-05-08 1.1188 2.0638
19 2019-05-07 1.1489 2.0939
20 2019-05-06 1.1505 2.0955