诺安增利债券A(320008)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.5610 1.7260
2 2020-02-18 1.5620 1.7270
3 2020-02-12 1.5300 1.6950
4 2020-02-11 1.5120 1.6770
5 2020-02-10 1.5120 1.6770
6 2020-02-07 1.4940 1.6590
7 2020-02-06 1.4940 1.6590
8 2020-02-05 1.4750 1.6400
9 2020-02-04 1.4610 1.6260
10 2020-02-03 1.4290 1.5940
11 2020-01-23 1.4820 1.6470
12 2020-01-22 1.5030 1.6680
13 2020-01-21 1.4970 1.6620
14 2020-01-20 1.5020 1.6670
15 2020-01-17 1.4870 1.6520
16 2020-01-16 1.4870 1.6520
17 2020-01-15 1.4910 1.6560
18 2020-01-14 1.5010 1.6660
19 2020-01-13 1.4970 1.6620
20 2020-01-10 1.4910 1.6560