| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-06-20 | 1.3150 | 1.4800 |
| 2 | 2018-06-19 | 1.3160 | 1.4810 |
| 3 | 2018-06-15 | 1.3280 | 1.4930 |
| 4 | 2018-06-14 | 1.3300 | 1.4950 |
| 5 | 2018-06-13 | 1.3330 | 1.4980 |
| 6 | 2018-06-12 | 1.3340 | 1.4990 |
| 7 | 2018-06-11 | 1.3300 | 1.4950 |
| 8 | 2018-06-07 | 1.3340 | 1.4990 |
| 9 | 2018-06-06 | 1.3350 | 1.5000 |
| 10 | 2018-06-05 | 1.3330 | 1.4980 |
| 11 | 2018-06-04 | 1.3290 | 1.4940 |
| 12 | 2018-06-01 | 1.3310 | 1.4960 |
| 13 | 2018-05-31 | 1.3330 | 1.4980 |
| 14 | 2018-05-30 | 1.3280 | 1.4930 |
| 15 | 2018-05-29 | 1.3330 | 1.4980 |
| 16 | 2018-05-28 | 1.3360 | 1.5010 |
| 17 | 2018-05-25 | 1.3370 | 1.5020 |
| 18 | 2018-05-24 | 1.3390 | 1.5040 |
| 19 | 2018-05-23 | 1.3390 | 1.5040 |
| 20 | 2018-05-22 | 1.3430 | 1.5080 |
基本资料
