诺安增利债券A(320008)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-07-24 1.3700 1.5350
2 2017-07-21 1.3700 1.5350
3 2017-07-20 1.3700 1.5350
4 2017-07-19 1.3670 1.5320
5 2017-07-18 1.3640 1.5290
6 2017-07-17 1.3630 1.5280
7 2017-07-14 1.3730 1.5380
8 2017-07-13 1.3740 1.5390
9 2017-07-12 1.3760 1.5410
10 2017-07-11 1.3800 1.5450
11 2017-07-10 1.3820 1.5470
12 2017-07-07 1.3840 1.5490
13 2017-07-06 1.3840 1.5490
14 2017-07-05 1.3830 1.5480
15 2017-07-04 1.3820 1.5470
16 2017-07-03 1.3830 1.5480
17 2017-06-30 1.3810 1.5460
18 2017-06-29 1.3780 1.5430
19 2017-06-28 1.3770 1.5420
20 2017-06-27 1.3770 1.5420