| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.3700 | 1.5350 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.3740 | 1.5390 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.3740 | 1.5390 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.3650 | 1.5300 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.3590 | 1.5240 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.3520 | 1.5170 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.3490 | 1.5140 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.3470 | 1.5120 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3410 | 1.5060 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3440 | 1.5090 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3450 | 1.5100 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.3450 | 1.5100 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3380 | 1.5030 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3430 | 1.5080 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3410 | 1.5060 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3410 | 1.5060 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.2840 | 1.4490 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.2910 | 1.4560 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.3090 | 1.4740 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.3100 | 1.4750 |
基本资料
