诺安增利债券B(320009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-08-17 1.2940 1.4590
2 2017-08-16 1.2960 1.4610
3 2017-08-15 1.3000 1.4650
4 2017-08-14 1.3030 1.4680
5 2017-08-11 1.3080 1.4730
6 2017-08-10 1.3110 1.4760
7 2017-08-09 1.3140 1.4790
8 2017-08-08 1.3120 1.4770
9 2017-08-07 1.3090 1.4740
10 2017-08-04 1.3060 1.4710
11 2017-08-03 1.3060 1.4710
12 2017-08-02 1.3060 1.4710
13 2017-08-01 1.3080 1.4730
14 2017-07-31 1.3080 1.4730
15 2017-07-28 1.3070 1.4720
16 2017-07-27 1.3070 1.4720
17 2017-07-26 1.3050 1.4700
18 2017-07-25 1.3060 1.4710
19 2017-07-24 1.3070 1.4720
20 2017-07-21 1.3060 1.4710