诺安增利债券B(320009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2930 1.4580
2 2019-09-10 1.2960 1.4610
3 2019-09-09 1.2970 1.4620
4 2019-09-06 1.2880 1.4530
5 2019-09-05 1.2830 1.4480
6 2019-09-04 1.2760 1.4410
7 2019-09-03 1.2730 1.4380
8 2019-09-02 1.2710 1.4360
9 2019-08-30 1.2660 1.4310
10 2019-08-29 1.2680 1.4330
11 2019-08-28 1.2690 1.4340
12 2019-08-27 1.2690 1.4340
13 2019-08-26 1.2630 1.4280
14 2019-08-23 1.2670 1.4320
15 2019-08-22 1.2660 1.4310
16 2019-08-21 1.2660 1.4310
17 2019-06-06 1.2130 1.3780
18 2019-06-05 1.2200 1.3850
19 2019-05-31 1.2360 1.4010
20 2019-05-30 1.2380 1.4030