诺安增利债券B(320009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 1.2480 1.4130
2 2018-06-20 1.2490 1.4140
3 2018-06-19 1.2500 1.4150
4 2018-06-15 1.2610 1.4260
5 2018-06-14 1.2640 1.4290
6 2018-06-13 1.2660 1.4310
7 2018-06-12 1.2670 1.4320
8 2018-06-11 1.2640 1.4290
9 2018-06-07 1.2670 1.4320
10 2018-06-06 1.2680 1.4330
11 2018-06-05 1.2660 1.4310
12 2018-06-04 1.2630 1.4280
13 2018-06-01 1.2640 1.4290
14 2018-05-31 1.2660 1.4310
15 2018-05-30 1.2620 1.4270
16 2018-05-29 1.2660 1.4310
17 2018-05-28 1.2690 1.4340
18 2018-05-25 1.2700 1.4350
19 2018-05-24 1.2720 1.4370
20 2018-05-23 1.2720 1.4370