诺安增利债券B(320009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.2130 1.3780
2 2019-06-05 1.2200 1.3850
3 2019-05-31 1.2360 1.4010
4 2019-05-30 1.2380 1.4030
5 2019-05-29 1.2440 1.4090
6 2019-05-28 1.2430 1.4080
7 2019-05-27 1.2420 1.4070
8 2019-05-24 1.2400 1.4050
9 2019-05-23 1.2420 1.4070
10 2019-05-22 1.2480 1.4130
11 2019-05-21 1.2490 1.4140
12 2019-05-16 1.2650 1.4300
13 2019-05-15 1.2630 1.4280
14 2019-05-14 1.2490 1.4140
15 2019-05-13 1.2510 1.4160
16 2019-05-10 1.2610 1.4260
17 2019-05-09 1.2390 1.4040
18 2019-05-08 1.2380 1.4030
19 2019-05-07 1.2370 1.4020
20 2019-05-06 1.2310 1.3960