诺安主题(320012)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.8260 1.9260
2 2019-06-05 1.8530 1.9530
3 2019-05-31 1.8900 1.9900
4 2019-05-30 1.8850 1.9850
5 2019-05-29 1.8900 1.9900
6 2019-05-28 1.8920 1.9920
7 2019-05-27 1.8850 1.9850
8 2019-05-24 1.8690 1.9690
9 2019-05-23 1.8690 1.9690
10 2019-05-22 1.8910 1.9910
11 2019-05-21 1.8890 1.9890
12 2019-05-16 1.9120 2.0120
13 2019-05-15 1.8960 1.9960
14 2019-05-14 1.8670 1.9670
15 2019-05-13 1.8750 1.9750
16 2019-05-10 1.8850 1.9850
17 2019-05-09 1.8430 1.9430
18 2019-05-08 1.8790 1.9790
19 2019-05-07 1.8890 1.9890
20 2019-05-06 1.8640 1.9640