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诺安双利债(320021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.6810 2.6810
2 2023-02-10 2.6730 2.6730
3 2023-02-03 2.6690 2.6690
4 2023-01-13 2.6540 2.6540
5 2023-01-12 2.6420 2.6420
6 2023-01-11 2.6460 2.6460
7 2023-01-10 2.6470 2.6470
8 2023-01-09 2.6480 2.6480
9 2023-01-06 2.6430 2.6430
10 2023-01-05 2.6430 2.6430
11 2023-01-04 2.6280 2.6280
12 2023-01-03 2.6230 2.6230
13 2022-12-31 2.6150 2.6150
14 2022-12-30 2.6150 2.6150
15 2022-12-29 2.6150 2.6150
16 2022-12-28 2.6130 2.6130
17 2022-12-27 2.6150 2.6150
18 2022-12-26 2.6080 2.6080
19 2022-12-23 2.6040 2.6040
20 2022-12-22 2.6010 2.6010
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