诺安双利债(320021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 2.0160 2.0160
2 2019-09-10 2.0190 2.0190
3 2019-09-09 2.0190 2.0190
4 2019-09-06 2.0130 2.0130
5 2019-09-05 2.0100 2.0100
6 2019-09-04 2.0030 2.0030
7 2019-09-03 2.0010 2.0010
8 2019-09-02 1.9980 1.9980
9 2019-08-30 1.9950 1.9950
10 2019-08-29 1.9960 1.9960
11 2019-08-28 1.9970 1.9970
12 2019-08-27 1.9980 1.9980
13 2019-08-26 1.9940 1.9940
14 2019-08-23 1.9960 1.9960
15 2019-08-22 1.9950 1.9950
16 2019-08-21 1.9950 1.9950
17 2019-06-06 1.9490 1.9490
18 2019-06-05 1.9540 1.9540
19 2019-05-31 1.9640 1.9640
20 2019-05-30 1.9640 1.9640