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诺安双利债(320021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 2.5270 2.5270
2 2021-01-22 2.5330 2.5330
3 2021-01-21 2.5370 2.5370
4 2021-01-20 2.5150 2.5150
5 2021-01-19 2.5020 2.5020
6 2021-01-18 2.5200 2.5200
7 2021-01-15 2.4910 2.4910
8 2021-01-14 2.4970 2.4970
9 2021-01-13 2.4970 2.4970
10 2021-01-12 2.5080 2.5080
11 2021-01-11 2.4870 2.4870
12 2021-01-08 2.5080 2.5080
13 2021-01-07 2.5250 2.5250
14 2021-01-06 2.5270 2.5270
15 2021-01-05 2.5320 2.5320
16 2021-01-04 2.5270 2.5270
17 2020-12-31 2.5170 2.5170
18 2020-12-30 2.4900 2.4900
19 2020-12-29 2.4730 2.4730
20 2020-12-28 2.4750 2.4750
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