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兴全社会责任混合(340007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 4.9740 5.1640
2 2020-09-16 5.0010 5.1910
3 2020-09-15 5.0910 5.2810
4 2020-09-14 5.0300 5.2200
5 2020-09-11 5.0110 5.2010
6 2020-09-10 4.9530 5.1430
7 2020-09-09 4.9060 5.0960
8 2020-09-08 5.0360 5.2260
9 2020-09-07 5.0740 5.2640
10 2020-09-04 5.2890 5.4790
11 2020-09-03 5.3890 5.5790
12 2020-09-02 5.4670 5.6570
13 2020-09-01 5.4770 5.6670
14 2020-08-31 5.3950 5.5850
15 2020-08-28 5.4240 5.6140
16 2020-08-27 5.2770 5.4670
17 2020-08-26 5.2120 5.4020
18 2020-08-25 5.2580 5.4480
19 2020-08-24 5.2520 5.4420
20 2020-08-17 5.2320 5.4220
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