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光大配置(360011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.2460 2.5500
2 2020-08-10 1.2600 2.5640
3 2020-08-07 1.2540 2.5580
4 2020-08-06 1.2840 2.5880
5 2020-08-05 1.2950 2.5990
6 2020-08-04 1.2860 2.5900
7 2020-08-03 1.3130 2.6170
8 2020-07-31 1.2770 2.5810
9 2020-07-30 1.2470 2.5510
10 2020-07-29 1.2570 2.5610
11 2020-07-28 1.2210 2.5250
12 2020-07-27 1.2170 2.5210
13 2020-07-24 1.2210 2.5250
14 2020-07-23 1.6130 2.5940
15 2020-07-22 1.6140 2.5950
16 2020-07-21 1.5900 2.5710
17 2020-07-20 1.5720 2.5530
18 2020-07-17 1.5520 2.5330
19 2020-07-16 1.5600 2.5410
20 2020-07-15 1.6470 2.6280
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