光大配置(360011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0770 2.0220
2 2019-09-10 1.0810 2.0260
3 2019-09-09 1.0840 2.0290
4 2019-09-06 1.0720 2.0170
5 2019-09-05 1.0790 2.0240
6 2019-09-04 1.0750 2.0200
7 2019-09-03 1.0720 2.0170
8 2019-09-02 1.0690 2.0140
9 2019-08-30 1.0590 2.0040
10 2019-08-29 1.0620 2.0070
11 2019-08-28 1.0610 2.0060
12 2019-08-27 1.0620 2.0070
13 2019-08-26 1.0530 1.9980
14 2019-08-23 1.0480 1.9930
15 2019-08-22 1.0480 1.9930
16 2019-08-21 1.0470 1.9920
17 2019-06-06 0.9770 1.9120
18 2019-06-05 0.9820 1.9170
19 2019-05-31 0.9830 1.9180
20 2019-05-30 0.9800 1.9150