光大配置(360011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9770 1.9120
2 2019-06-05 0.9820 1.9170
3 2019-05-31 0.9830 1.9180
4 2019-05-30 0.9800 1.9150
5 2019-05-29 0.9930 1.9280
6 2019-05-28 0.9940 1.9290
7 2019-05-27 0.9940 1.9290
8 2019-05-24 0.9760 1.9110
9 2019-05-23 0.9870 1.9220
10 2019-05-22 1.0140 1.9490
11 2019-05-21 1.0040 1.9390
12 2019-05-16 1.0130 1.9480
13 2019-05-15 1.0130 1.9480
14 2019-05-14 1.0000 1.9350
15 2019-05-13 1.0060 1.9410
16 2019-05-10 1.0160 1.9510
17 2019-05-09 0.9790 1.9140
18 2019-05-08 0.9830 1.9180
19 2019-05-07 0.9720 1.9070
20 2019-05-06 0.9660 1.9010