上投债券B(371120)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1750 1.4620
2 2020-04-02 1.1790 1.4660
3 2020-04-01 1.1770 1.4640
4 2020-03-31 1.1760 1.4630
5 2020-03-30 1.1750 1.4620
6 2020-03-30 1.1750 1.4620
7 2020-03-30 1.1750 1.4620
8 2020-03-27 1.1800 1.4670
9 2020-03-26 1.1810 1.4680
10 2020-03-25 1.1850 1.4720
11 2020-03-24 1.1760 1.4630
12 2020-03-23 1.1710 1.4580
13 2020-03-20 1.1840 1.4710
14 2020-03-19 1.1780 1.4650
15 2020-03-18 1.1760 1.4630
16 2020-03-17 1.1780 1.4650
17 2020-03-16 1.1790 1.4660
18 2020-03-13 1.1850 1.4720
19 2020-03-12 1.1890 1.4760
20 2020-03-12 1.1890 1.4760