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中银纯债C(380006)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0531 1.4155
2 2023-02-10 1.0525 1.4149
3 2023-02-03 1.0505 1.4129
4 2023-01-20 1.0473 1.4097
5 2023-01-19 1.0470 1.4094
6 2023-01-13 1.0472 1.4096
7 2023-01-12 1.0468 1.4092
8 2023-01-11 1.0469 1.4093
9 2023-01-10 1.0471 1.4095
10 2023-01-09 1.0480 1.4104
11 2023-01-06 1.0481 1.4105
12 2023-01-05 1.0482 1.4106
13 2023-01-04 1.0472 1.4096
14 2023-01-03 1.0462 1.4086
15 2022-12-31 1.0452 1.4076
16 2022-12-30 1.0452 1.4076
17 2022-12-29 1.0444 1.4068
18 2022-12-28 1.0442 1.4066
19 2022-12-27 1.0441 1.4065
20 2022-12-26 1.0437 1.4061
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