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中银添利A(380009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3186 1.7706
2 2023-02-10 1.3171 1.7691
3 2023-02-03 1.3159 1.7679
4 2023-01-20 1.3141 1.7661
5 2023-01-19 1.3131 1.7651
6 2023-01-13 1.3112 1.7632
7 2023-01-12 1.3094 1.7614
8 2023-01-11 1.3100 1.7620
9 2023-01-10 1.3104 1.7624
10 2023-01-09 1.3118 1.7638
11 2023-01-06 1.3118 1.7638
12 2023-01-05 1.3124 1.7644
13 2023-01-04 1.3091 1.7611
14 2023-01-03 1.3071 1.7591
15 2022-12-31 1.3051 1.7571
16 2022-12-30 1.3050 1.7570
17 2022-12-29 1.3035 1.7555
18 2022-12-28 1.3032 1.7552
19 2022-12-27 1.3036 1.7556
20 2022-12-26 1.3025 1.7545
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