中海分红(398011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 0.6196 2.0196
2 2019-01-17 0.6085 2.0085
3 2019-01-16 0.6161 2.0161
4 2019-01-15 0.6117 2.0117
5 2019-01-14 0.6045 2.0045
6 2019-01-11 0.6078 2.0078
7 2019-01-10 0.6089 2.0089
8 2019-01-09 0.6125 2.0125
9 2019-01-08 0.6108 2.0108
10 2019-01-07 0.6125 2.0125
11 2019-01-04 0.6004 2.0004
12 2019-01-03 0.5874 1.9874
13 2019-01-02 0.5989 1.9989
14 2018-12-31 0.6043 2.0043
15 2018-12-28 0.6043 2.0043
16 2018-12-27 0.6011 2.0011
17 2018-12-26 0.6042 2.0042
18 2018-12-25 0.6080 2.0080
19 2018-12-24 0.6054 2.0054
20 2018-12-21 0.5936 1.9936