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中海分红(398011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7947 2.5427
2 2023-02-10 0.7926 2.5406
3 2023-02-03 0.8048 2.5528
4 2023-01-20 0.8039 2.5519
5 2023-01-13 0.7611 2.5091
6 2023-01-12 0.7630 2.5110
7 2023-01-11 0.7615 2.5095
8 2023-01-10 0.7754 2.5234
9 2023-01-09 0.7746 2.5226
10 2023-01-06 0.7773 2.5253
11 2023-01-05 0.7799 2.5279
12 2023-01-04 0.7681 2.5161
13 2023-01-03 0.7722 2.5202
14 2022-12-31 0.7574 2.5054
15 2022-12-30 0.7574 2.5054
16 2022-12-29 0.7598 2.5078
17 2022-12-28 0.7555 2.5035
18 2022-12-27 0.7632 2.5112
19 2022-12-26 0.7480 2.4960
20 2022-12-23 0.7234 2.4714
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