东方添益债券(400030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.1784 1.3114
2 2020-04-01 1.1774 1.3104
3 2020-03-31 1.1768 1.3098
4 2020-03-30 1.1765 1.3095
5 2020-03-30 1.1765 1.3095
6 2020-03-30 1.1765 1.3095
7 2020-03-27 1.1763 1.3093
8 2020-03-26 1.1756 1.3086
9 2020-03-25 1.1753 1.3083
10 2020-03-24 1.1751 1.3081
11 2020-03-23 1.1743 1.3073
12 2020-03-20 1.1731 1.3061
13 2020-03-19 1.1728 1.3058
14 2020-03-18 1.1729 1.3059
15 2020-03-17 1.1730 1.3060
16 2020-03-16 1.1733 1.3063
17 2020-03-13 1.1741 1.3071
18 2020-03-12 1.1746 1.3076
19 2020-03-11 1.1746 1.3076
20 2020-03-10 1.1747 1.3077