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国富恒久债A(450018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2524 1.4524
2 2020-09-16 1.2520 1.4520
3 2020-09-15 1.2518 1.4518
4 2020-09-14 1.2517 1.4517
5 2020-09-11 1.2522 1.4522
6 2020-09-10 1.2525 1.4525
7 2020-09-09 1.2531 1.4531
8 2020-09-08 1.2537 1.4537
9 2020-09-07 1.2534 1.4534
10 2020-09-04 1.2542 1.4542
11 2020-09-03 1.2545 1.4545
12 2020-09-02 1.2541 1.4541
13 2020-09-01 1.2539 1.4539
14 2020-08-31 1.2535 1.4535
15 2020-08-28 1.2541 1.4541
16 2020-08-27 1.2536 1.4536
17 2020-08-26 1.2538 1.4538
18 2020-08-25 1.2556 1.4556
19 2020-08-24 1.2573 1.4573
20 2020-08-17 1.2616 1.4616
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