华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-11 1.0460 1.0460
2 2020-02-10 1.0440 1.0440
3 2020-02-07 1.0550 1.0550
4 2020-02-05 1.0260 1.0260
5 2020-02-04 1.0160 1.0160
6 2020-01-23 0.9970 0.9970
7 2020-01-22 1.0230 1.0230
8 2020-01-21 1.0020 1.0020
9 2020-01-17 1.0380 1.0380
10 2020-01-16 1.0300 1.0300
11 2020-01-15 1.0240 1.0240
12 2020-01-15 1.0240 1.0240
13 2020-01-14 1.0130 1.0130
14 2020-01-13 1.0210 1.0210
15 2020-01-10 1.0040 1.0040
16 2020-01-09 1.0010 1.0010
17 2020-01-08 0.9760 0.9760
18 2019-12-30 0.9770 0.9770
19 2019-12-27 0.9730 0.9730
20 2019-12-26 0.9670 0.9670