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汇添富社会责任混合(470028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 2.1880 2.1880
2 2020-09-16 2.2030 2.2030
3 2020-09-15 2.2200 2.2200
4 2020-09-14 2.2040 2.2040
5 2020-09-11 2.1850 2.1850
6 2020-09-10 2.1520 2.1520
7 2020-09-09 2.1620 2.1620
8 2020-09-08 2.2280 2.2280
9 2020-09-07 2.2310 2.2310
10 2020-09-04 2.3090 2.3090
11 2020-09-03 2.3420 2.3420
12 2020-09-02 2.3690 2.3690
13 2020-09-01 2.3630 2.3630
14 2020-08-31 2.3240 2.3240
15 2020-08-28 2.3390 2.3390
16 2020-08-27 2.2830 2.2830
17 2020-08-26 2.2560 2.2560
18 2020-08-25 2.2680 2.2680
19 2020-08-24 2.2710 2.2710
20 2020-08-17 2.2350 2.2350
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