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汇添富利率债(472007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-26 1.0029 1.0134
2 2020-10-23 1.0028 1.0133
3 2020-10-22 1.0028 1.0133
4 2020-10-21 1.0028 1.0133
5 2020-10-20 1.0027 1.0132
6 2020-10-19 1.0027 1.0132
7 2020-10-16 1.0026 1.0131
8 2020-08-27 1.0024 1.0129
9 2020-08-26 1.0025 1.0130
10 2020-08-25 1.0024 1.0129
11 2020-08-24 1.0024 1.0129
12 2020-08-17 1.0025 1.0130
13 2020-08-14 1.0025 1.0130
14 2020-08-13 1.0025 1.0130
15 2020-08-12 1.0025 1.0130
16 2020-08-11 1.0025 1.0130
17 2020-08-10 1.0025 1.0130
18 2020-08-07 1.0025 1.0130
19 2020-08-06 1.0029 1.0134
20 2020-08-05 1.0029 1.0134
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